化工
科腾高性能聚合物有限公司简明合并资产负债表（未审计）（以千美元计，票面价值除外）
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2010年3月31日 |
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2009年12月31日 | ||
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资产 |
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| ||
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流动资产 |
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| ||
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现金和现金等价物 |
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$ |
12,050 |
|
$ |
69,291 |
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应收账款，扣除1,279美元和1,335美元准备金 |
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|
150,785 |
|
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115,329 |
|
产品存货，净值 |
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302,838 |
|
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284,258 |
|
材料和物料存货，净值 |
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10,636 |
|
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10,862 |
|
递延所得税 |
|
|
3,107 |
|
|
3,107 |
|
其他流动资产 |
|
26,620 |
|
16,770 | ||
|
流动资产合计 |
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506,036 |
|
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499,617 |
|
财产、厂房和设备，减去累计折旧213,150美元和236,558美元 |
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349,016 |
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354,860 |
|
可确认的无形资产，减去累计摊销44,692美元和42,741美元 |
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75,039 |
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75,801 |
|
对未合并合资企业的投资 |
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|
11,592 |
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12,078 |
|
递延融资费用 |
|
|
6,799 |
|
|
7,318 |
|
其他长期资产 |
|
22,352 |
|
24,825 | ||
|
资产合计 |
|
$ |
970,834 |
|
$ |
974,499 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
| ||
|
流动负债 |
|
|
|
| ||
|
长期债务的本期部分 |
|
$ |
2,304 |
|
$ |
2,304 |
|
应付账款——贸易 |
|
|
74,651 |
|
|
93,494 |
|
其他应付款和应计费用 |
|
|
54,395 |
|
|
68,271 |
|
应付关联方款项 |
|
|
16,596 |
|
|
19,006 |
|
应付保险票据 |
|
3,201 |
|
— | ||
|
流动负债合计 |
|
|
151,147 |
|
|
183,075 |
|
长期债务，扣除本期部分 |
|
|
382,099 |
|
|
382,675 |
|
递延所得税 |
|
|
14,324 |
|
|
13,488 |
|
长期负债 |
|
45,821 |
|
46,477 | ||
|
负债合计 |
|
593,391 |
|
625,715 | ||
|
承诺和或有费用（注释12） |
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|
|
| ||
|
股东权益 |
|
|
|
| ||
|
优先股，面值为0.01美元；已授权100，000股；未发行 |
|
|
|
| ||
|
普通股，面值为0.01美元；已授权500,000股；已发行流通30,771股 |
|
|
307 |
|
|
297 |
|
附加实收资本 |
|
|
323,672 |
|
|
311,665 |
|
留存收益 |
|
|
19,781 |
|
|
(14 ） |
|
累计其他综合收益 |
|
33,683 |
|
36,836 | ||
|
股东权益合计 |
|
377,443 |
|
348,784 | ||
|
负债和股东权益合计 |
|
$ |
970,834 |
|
$ |
974,499 |
科腾高性能聚合物有限公司简明合并现金流表（未审计）（以千美元计）
|
|
|
截至3月31日的季度， | |||||
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|
|
2010年 |
2009年 | ||||
|
经营活动产生的现金流 |
|
|
|
| |||
|
净收益（亏损） |
|
$ |
19,795 |
|
|
$ |
(16,461 |
|
根据经营活动使用的净现金对净收益（亏损）所作的调整： |
|
|
|
| |||
|
已确认无形资产的折旧和摊销 |
|
|
11,046 |
|
|
|
12.564 |
|
存货减值 |
|
|
— |
|
|
|
2,061 |
|
递延融资费用的摊销 |
|
|
518 |
|
|
|
1,002 |
|
固定资产处置亏损 |
|
|
3 |
|
|
|
389 |
|
清偿债务收益 |
|
|
— |
|
|
|
(19,491 |
|
利率互换公允价值变动 |
|
|
(450 |
) |
|
|
(421 |
|
未合并合资企业中已分配收益 |
|
|
328 |
|
|
|
359 |
|
递延所得税费用 |
|
|
909 |
|
|
|
66 |
|
与股权奖励相关的非现金报酬 |
|
|
1,332 |
|
|
|
632 |
|
应收账款的 |
|
|
|
| |||
|
减少（增加） |
|
|
(38,811 |
) |
|
|
(508 |
|
产品、材料和物料存货 |
|
|
(26,949 |
) |
|
|
41,238 |
|
其他资产 |
|
|
(18,139 |
) |
|
|
(368 |
|
应付账款——贸易、其他应付和应计款以及其他长期负债 |
|
|
|
| |||
|
的增加（减少） |
|
|
(20,160 |
) |
|
|
(45,532 |
|
应付关联方款项 |
|
(2,258 |
) |
|
(10,751 | ||
|
经营活动使用的净现金 |
|
(72,836 |
) |
|
(35,221 | ||
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
| |||
|
购买财产、厂房和设备 |
|
|
(6,466 |
) |
|
|
(10,279 |
|
购买软件 |
|
|
(1,188 |
) |
|
|
— |
|
出售财产、厂房和设备所得收益 |
|
— |
|
3,833 | |||
|
用于投资活动的净现金 |
|
(7,654 |
) |
|
(6,446 | ||
|
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
| |||
|
债务收益 |
|
|
25,000 |
|
|
|
3,000 |
|
债务偿还 |
|
|
(25,576 |
) |
|
|
(61,345 |
|
发行普通股产生的收益 |
|
|
11,197 |
|
|
|
— |
|
与普通股发行相关的费用 |
|
|
(484 |
) |
|
|
— |
|
应付保险票据产生的收益 |
|
3,201 |
|
3,915 | |||
|
融资活动产生（用于融资活动）的净现金 |
|
13,338 |
|
(54,430 | |||
|
汇率变动对现金的影响 |
|
9,911 |
|
7,546 | |||
|
现金和现金等价物的净减少 |
|
|
(57,241 |
) |
|
|
(88,551 |
|
现金和现金等价物，期初 |
|
69,291 |
|
101,396 | |||
|
现金和现金等价物，期末 |
|
$ |
12,050 |
|
$ |
12,845 | |
|
补充披露 |
|
|
|
| |||
|
期内支付所得税的现金，不计已收到的退款 |
|
$ |
894 |
|
|
$ |
6,382 |
|
期内支付利息的现金 |
|
$ |
9,989 |
|
|
$ |
11,958 |
科腾高性能聚合物有限公司EBITDA和调整后EBITDA（以千美元计）
|
|
|
截至3月31日的季度， | |||||
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|
2010年 |
2009年 | ||||
|
净收益/（净亏损） |
|
$ |
19,795 |
|
$ |
(16,461 |
) |
|
加 |
|
|
|
| |||
|
利息费用，净值 |
|
|
6,064 |
|
|
8,908 |
|
|
所得税费用 |
|
|
4,250 |
|
|
269 |
|
|
折旧和摊销费用 |
|
11,046 |
|
12,564 |
|||
|
EBITDA(a) |
|
$ |
41,155 |
|
$ |
5,280 |
|
|
|
|
2010年 |
|
2009年 | |||
|
EBITDA(a) |
|
$ |
41,155 |
|
$ |
5,280 |
|
|
加（减）： |
|
|
|
| |||
|
赞助费和开支 |
|
|
— |
|
|
500 |
|
|
重组和相关费用(b) |
|
|
135 |
|
|
694 |
|
|
其他非现金费用(c) |
|
|
1,332 |
|
|
3,301 |
|
|
清偿债务收益(d) |
|
— |
|
(19,491 |
) | ||
|
调整后EBITDA(a) |
|
$ |
42,622 |
|
$ |
(9,716 |
) |
(a) 2010年第一季度，由于出售存货时原材料成本低于当时重置成本，EBITDA和调整后EBITDA受到了大约730万美元的积极影响。相反，2009年第一季度，正如以上所反映的，由于出售存货时原材料成本高于当时重置成本，EBITDA和调整后EBITDA受到了大约3430万美元的不利影响。
(b) 2010年成本主要包含与我们欧洲机构重组相关的法律费用，2009年成本主要包含与评估并购交易和潜在债务再融资相关的成本。
上述重组和相关费用记录在随后附上的简明合并经营状况表中。
(c) 所有期间的数字主要包含非现金报酬。2009年的数字还反映出先进先出法产生的更低存货与市价比较所做的非现金存货减值。
(d) 2009年的数字反映出与债券回购相关的非经常性现金收益。
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（蓝剑）